軍工股全線爆發

8月3日，滬指高開0.08%，創業板指漲0.32%，隨後震盪走高。截至11:30，滬指漲0.4%，深成指漲0.24%，創業板指跌0.37%，兩市3715個股飄紅。

盤面上，板塊方面，軍工、鈦白粉、鴻蒙概念、無人駕駛等強勢提升；豬肉、減速器、大豆、HJT電池等板塊跌幅居前。

國防軍工概念3日盤中再度走強，板塊內個股掀漲停潮。截至午間收盤，寶色股份、天微電子“20cm”漲停，聯合光電漲超19%，新勁剛漲超11%，中無人機、天和防務、高凌信息、新光光電、銀河電子、和而泰等20只個股漲停。

港股方面，8月3日，恆生指數早盤低開後弱勢震盪，截至午盤漲0.61%，報19809.55點，恆生科技漲2.25%，恆生國企指數漲0.8%。

盤面上，軍工股強勢上揚，中航科工漲近8%，中船防務漲6.94%，航天控股漲超2%。

5只國防軍工股淨利預增超100%

目前，軍工股正陸續發佈中報業績預告。Wind顯示，按中信證券一級行業指數成份類看，97只國防軍工(中信)成份股中，有30家公司發佈上半年業績預告，其中5家預增上限超100%。

具體來看，“特種電子元器件龍頭”振華科技預計上半年實現歸母淨利潤11.80億元-13.30億元，同比增128.96%-158.06%。

“培育鑽石+工業金剛石龍頭”中兵紅箭預計上半年利潤6.65億元-7.15億元，同比增103.41%-118.71%。

“超材料龍頭”光啟技術上半年預計盈利1.6億元-2億元，同比增73.61%-117.01%。公司稱，業績較同期有較大幅度增長主要系公司超材料尖端裝備產品收入同比大幅增長，收入結構不斷優化導致。

“航空鍛件龍頭”中航重機預計上半年實現歸母淨利潤5.40億元-5.80億元，同比增長99.94%-114.75%。

成飛集成預計上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2450萬元-2850萬元，同比增長177.78%-223.13%，同比增速暫居第一。

另外，“彈藥龍頭”長城軍工、“船舶龍頭”中船防務均實現扭虧為盈。長城軍工預計上半年盈利約325萬元；中船防務預計上半年歸母淨利潤1600萬元-2200萬元。

機構看好軍工股

中航證券研究所副所長、軍工行業首席張超對“V觀財報”(微信號ID：VG-View)表示，短期看，此次地緣政治事件，對軍工行情將會產生刺激和支撐。中長期看，張超認為，對於地緣政治事件的關注，更應該重視其背後深刻機理，判斷對軍工行業的長期影響，堅定對武器裝備建設的緊迫性、重要性的認識和信心。

張超還提到，如果出現回調，則是佈局良機。他也表示，軍工行情對業績的敏感度或一定程度下降。“十三五”末開始，軍工行業真正從主題投資走向了價值驅動，但在地緣政治刺激之下，軍工行情對業績反應或將逐步鈍化，表面上看可能會更加“主題化”，但實質卻是真正“價值化”，因為國防和裝備建設的緊迫性、重要性，以及行業的大邏輯、長邏輯，將吸引更為廣泛的和更為持久的關注。

浙商證券分析，軍工“內生+外延”雙驅動，建議加配國防軍工，看好導彈、信息化、航發、軍機子行業。

華泰證券提到，“十四五”期間強軍戰略進一步實施，軍工行業有望保持高景氣度。導彈和飛機產業鏈公司有望高速成長。信息化和新材料行業科技屬性強，始終有新技術應用，近幾年信息化和新材料滲透率不斷提升。主機廠技術壁壘較高，充分受益於行業景氣度提升；信息化板塊是未來發展的重中之重。