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盤面分析

週五的盤面不斷走弱跌破2900點後,出現金融、權重股的“怪力”拉昇,隨後三大指數紛紛翻紅,大盤再度上攻5日線的壓力位,從盤面來看本週連續4個交易日在2900點護盤拉昇,成交量並未有效放大但是拋壓逐漸減少,那麼後期的下跌空間不會太大。道哥認為現階段的盤面有點被強行拉起的感覺,並不是大盤本該有的走勢,僅僅只是支撐在2900點附近,也很難有持續性可言,在短期內不能出現放量陽線,還是要小心繼續向下補缺口的走勢。

三大指數開盤後漲跌不一,隨後創業板帶頭領跌,出現了明顯的下探走勢,網路安全板塊受訊息刺激開盤大漲,虛擬現實、華為概念紛紛拉昇,無線耳機漫步者受到減持影響大跌5%,板塊中其它個股紛紛下跌,兩市上漲個股不足600只。豬肉股走弱,振靜股份、天康生物、得利斯等紛紛大跌,指數回撥後近期強勢股紛紛下跌,市場大跌個股開始逐漸增多。開盤之後大盤迅速走弱,養豬、養雞板塊大跌,而稀土板塊、黃金等避險板塊異動拉昇,市場總體分化,個股跌多漲少,賺錢效應再度轉弱。

粵港澳概念股拉昇,恆基達鑫直線拉昇封板,華金資本、深賽格等跟漲,訊息面上,抓緊推動粵港澳大灣區基礎設施互聯互通等專項規劃編制報批工作。券商板塊集體拉昇,天風證券帶頭反彈,錦龍股份、華鑫股份紛紛跟漲,大盤“怪力”拉起快速翻紅,創業板指、深證成指緊隨其後。指數早盤單邊下探之後開始逐漸回暖,題材板塊中游戲、稀土、網路安全較為活躍,科技股依然是近期的熱門概念,指數回暖後個股逐漸走高,兩市漲停股和跌停股並不多,市場氛圍有所好轉。

午後科技藍籌股繼續走強,匯頂科技、韋爾股份紛紛衝板,景嘉微、浪潮資訊等跟漲,只不過三大指數午後全線翻綠,個股也出現了不同程度的下跌。豬肉板塊大跌,得利斯跌停,振靜股份、立華股份等紛紛走弱,近期豬肉供應充足,再加上豬價本週不斷下調,這也導致了市場對豬肉的漲價預期出現明顯降低。兩市午後集體回落,豬肉板塊大跌拖累大盤下行,科技股也紛紛衝高回落,市場總體較為頹勢,兩市市場個股普跌,大跌個股逐漸增多,跌停家數也慢慢增多,炸板率有所走高,市場氛圍較差。

大盤:

創業板:

滬深兩市今日再度走弱,滬指再度失守2900點,創業板指尾盤跳水跌1%,無線耳機、數字貨幣等近期強勢板塊全線殺跌,當代東方、佳禾智慧、得利斯等一批人氣股跌停,總體來看,指數上方受到多條均線壓制,市場情緒較差。截至收盤,滬指跌0.64%,報收2891點;深成指跌1.01%,報收9647點;創業板指跌1.05%,報收1674點。滬股通淨流入12億,深股通淨流入16.5億。

從整個盤面的情況來看,今天弱勢非常明顯,不僅僅是體現在前期的熱點板塊都出現回落,最主要的是跌停板也有所增加。前期的一些熱點,包括無線耳機,還有數字貨幣,盤中表現非常弱,說明短期資金對於這種高位的題材股是比較擔心的,也不敢追高。

那麼從低位啟動的方向來看,只有晶片領域有一些科技類龍頭在不斷創新高,主要的邏輯還是因為三季報這些個股都有超預期的表現。在目前市場資金面比較緊張的情況下,我覺得下一步分化仍然會繼續。

指數來講,可能短期內還是有繼續探底的需求。那麼在前期缺口2870點附近,也就是在年線附近,應該會有所企穩反彈,但是從反彈的力度上來講,短期內可能也不會非常高,所以大家在參與的時候要做好逢低佈局。

從選擇的品種上來看,業績這條主線仍然是市場資金比較關注的。不管是藍籌白馬的持續抱團現象,還是最近表現的一些題材熱點來看,要麼是三季報整個行業有明顯的業績拐點,要麼業績一直是持續穩定增長的。所以從這個角度來看,下一步如果說作防禦策略的話,像食品、飲料、醫藥是必須要配的。

精選個股:

精研科技(300709)

公司前三季度營業收入1,030,075,213.83元,同比增加76.17%,歸屬上市公司股東的淨利潤102,431,409.40元,同比增加450.4%,每股淨利15.53元,每股收益1.16元

今日共3個機構席位出現在龍虎榜單上,分別位列買一、買三、賣四,合計淨買入6882.42萬元,佔該股今日總成交額的12.99%,是今日龍虎榜中獲機構淨買入最多的個股。

核心題材:電子元件,特斯拉

點評:精研科技是一消費電子、可穿戴概念趨勢類個股, 公司主營3C產品定製化MIM核心零部件產品,產品終端客戶覆蓋蘋果

近期的平均成本為80.64元,股價在成本上方執行。多頭行情中,短期市場最近連續上漲中,短期小心回撥。中期有加速上漲趨勢

看龍虎榜資料:

遊資方面,

古北路:賣出3632萬誠邁科技,孫哥今天獲利止盈誠邁科技。

章盟主:翹板買入1046萬商贏環球,買入1045萬北京君正,賣出874萬漢邦高科,三日榜淨買1722萬左江科技,章盟主玩起了翹板動作,買入晶片類趨勢股,借通道優勢買入新股。

作手新一:買入6360萬八方股份,賣出1333萬安德利,買入2715萬九鼎新材,賣出2000萬漫步者,賣出2282萬鵬輝能源,新一爆買八方股份被燜,止盈漫步者,買入老妖九鼎新材借股性套利。

機構方面,

漫步者:一機構賣出2408萬,一機構小幅套現無線耳機龍頭;誠邁科技:三機構合計賣出4800萬,誠邁科技的大漲,機構開始獲利賣出籌碼;精研科技:兩機構買入8300萬,一機構賣出1417萬,精研科技是一消費電子、可穿戴概念趨勢類個股,主營為消費電子類的MIM核心零件;順網科技:兩機構買入6800萬,深股通買入1060萬,兩機構賣出5000萬,順網科技是一家遊戲類公司,主業為網際網路娛樂平臺。

今日指數平開,之後迅速走弱,午後跌停潮湧出打壓各大指數再現尾盤殺,調整以來首次收盤失守2900點整數關口。從日K上來看,今日均線壓制比較明顯,短期均線紛紛下穿上檔跳空缺口,下降趨勢難在短期馬上反轉,不過年線上行與下檔缺口相差無幾,指數短期也難持續大跌,預計下週市場執行還會是存在一個尋找支撐的過程。

板塊上,今日藍籌中銀行、險資及稀土永磁維持紅盤,其餘全線盡墨,煤炭、石油、券商等板塊調整居前,題材上網際網路+一枝獨秀,少數中國芯、華為、5G概念維持活躍,部分次新股深度調整,中小創板跌幅居前。從市場反饋角度看,科技類公司再度反彈,中國產軟體、人工智慧、網路遊戲、晶片元器件的相關個股都出現不錯的漲幅。核心科技股的做多力量攻擊範圍確實在擴大,不再是典型資金抱團單一模式,這種情況下,可以適當選擇一些調整已久的低位核心科技,比如自主可控的軟體服務板塊。建議投資者儘量低吸,不要盲目追高。

每日標的

603815交建股份

主營業務:從事公路、基礎設施建設相關的工程施工、勘察設計、試驗檢測等業務。

所屬行業: 基礎建設

概念強弱排名:新股與次新股, 非科創次新股

技術面分析

交建股份(603815),連續10日換手率超過10%,成交非常活躍

近期的平均成本為20.00元,股價在成本下方執行。多頭行情中,上漲趨勢有所減緩,可適量做高拋低吸。該股資金方面呈流出狀態,謹慎投資。

行情研判

昨天給大家分析過近期深市,中小創在走B浪反彈週期。今天市場定向降準,兩市高開低走,和此前兩次一樣。回踩之後沒多久央行再次釋放利好,央行開展中期借貸便利(MLF)操作2000億元。然後兩市就開始了V型反戰,但是今天成交量持續縮量,反彈效果並不佳。

今天妖股依舊橫向,寶鼎科技五個漲停板,光正集團4天兩個漲停,誠邁科技連續漲停,九鼎新材,恆基達鑫漲停,還有東方通漲停沒封住大漲,尾盤深大通漲停。很多妖股盤中依舊有大漲,可以說這周在寶鼎科技帶領下,妖股持續反彈了近一週的時間。其餘的就是次新股和科技白馬最強,昨天說的今天要注意科技股,題材股的出貨,此前幾次都是在定向降準當天見光死,這一次又不是例外。尾盤的時候大盤居然沒破2890點,收在2891點。但是深市的B浪貌似走完,之後要注意技術面的C浪回踩,風險是技術性風向。

下週盤面走勢分析:

深市,中小創的技術圖形類似,我們拿深市來看就好。深市之前五浪上攻,雙頂回踩,A浪下得之後B浪反彈遇到今天壓力高點沒突破回去。今天央行貨幣政策雙利好,該漲不漲,和上週五有點類似。下週的技術性風險比較大,當然,指數一旦下跌的話同樣還存在一定的機會。這個機會就是白馬股,要知道近期收盤的時候北上資金都有流入,月底MSCI擴容的時候還有被動資金來收。而很多基金選擇月底提前結算時間點很巧合,基金重倉的今年基本都是白馬股,此前A浪下跌的時候白馬股同樣逆勢。當然,如果深市來個C浪回踩,白馬股跟著回踩後仍舊還有短線機會。但是盤面目前很難受,年底等再次跌破年線之後再去找支撐再來準備埋伏明年行情為主。

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