初級交易者交易靠感覺，頂級交易者交易靠規則

投機交易，之所以如此吸引人，因為它能夠給我們帶來我們最想要的東西：自由。它是最自由的行業，我們可以隨心所欲的進行交易，只需要對自己的資金負責。然而，這極致的自由，卻是最危險的陷阱。因為它會導致我們的失控與放縱，它會導致我們遵循自己的人性而隨心所欲。

比如，在我剛開始做交易的時候，可以因為別人的一句話就生成交易依據，也能因為短暫的盈利而滿倉交易，還曾經因為不服而死扛到底……越自由，越放縱，這可能也是我們的人性之一。

解決這一切的方法，就是交易規則。

什麼是交易規則?即交易員在混沌的行情走勢生成的一套應對方法。完整的交易規則包括：交易標的選擇規則，入場規則，出場規則，資金管理規則。只有在觸發了交易規則形容的具體行情時，交易員才會有所交易動作。如利弗莫爾的“只在上漲行情中做多，只在下跌的過程中做空”。如海龜交易法則的“突破20日高點果斷開倉”等等。

利弗莫爾為什麼只在上漲的行情中做多?因為他在漫長的交易生涯中發現，盈利靠的是大趨勢，而非抓住一切的波動。為什麼海龜交易法則突破了20日高點就開倉了?因為海龜交易法則的創始人知道：趨勢的產生，價格一定會突破20日高點，他因此而建立起了趨勢跟蹤系統。

交易規則，它是交易者為自己量身定製的交易武器。它把混沌的市場，按照自己的理解定義成了自己理解的模樣。比如，一根均線的交易者，他們利用一根均線，把市場定義成為了兩個部分：均線上面的一部分，均線下面的一部分。其他的，他們一概不看。這就是他們定義的市場，他們只需要專注於在自己定義的市場中尋求機會。

市場就像是一張白紙，而交易規則就是畫家手中的畫筆。

交易規則不是憑空而來。一個交易員的交易規則，包含了他的交易智慧。是他交易思想的結晶，包含了取捨大道。因為市場上機會遍地，慾望橫生，而嚴格遵守交易規則的交易者，巋然不動，只是在等待。他在等待自己的規則被觸發，他在等待自己所需要的行情。這也是高手和低手的區別。

初級交易者交易靠的是感覺，頂級交易者的交易靠的是規則。

做股票是科學和藝術的結合。時間是我們的朋友。扣動扳機前要有足夠的耐心，就像獵人打獵，很多時候是等待。選擇什麼股票，什麼價位；什麼時候入場、什麼時候出場，什麼時候滿倉，什麼時候空倉。預期和超預期是趨勢發展的動力:“現在的好是買入的依據，明天的好是賺錢的決定因素；明天的好才是真的好”。好股票持有要有足夠的時間。

首先：為什麼要覆盤？

有覆盤習慣的朋友大概都聽過這句話

一個專業的投資者，他的交易策略都是在覆盤過程中完成的，次日開盤後的看盤行為，都只是在執行他覆盤後的計劃而已。

而我認為確實是這樣，計劃你的交易，交易你的計劃。

覆盤就好像是一個穩固劑，每天我們看到那麼多資訊，看到那麼多的指標，覆盤的過程就是自己模糊的想法真實起來，也可以讓自己不完善的系統完善起來，應該說自己交易系統的每一環都應該在覆盤中得確認，這樣，我們操作的個股的成功率才更好，利潤才越大。

其次：要如何操作，要看哪些資料，關注那些新聞？

炒股這個東西，方法太多，我自己覆盤的時候主要看的大盤指標有以下幾個。

大盤：對照這7個大盤指數，要看他們當天的分時圖、日線、周線、月線了解指數的短、中、長線趨勢。在時間上、空間上看出主力參與程度，包括其中攻擊，護盤，打壓，不參與等情況。在什麼位置吸盤和拋壓，整個量價關係是否正常，是屬於上升的狀態，還是調整的狀態。

看漲跌情況、成交量情況，與昨日相比是否怎麼樣的情況，整個量價關係是否正常，在日K線的位置、含義，看整個日K線整體趨勢，判斷是否可以參與個股，能否出現中線波段，目前大盤處於哪一級趨勢的那個階段。看當日大盤波動情況，什麼時候在拉抬、什麼時候在打壓，拉抬是那些股，打壓又是那些股，他們對大盤的影響力又是如何。

看漲跌平個股家數，了解大盤漲跌是否正常。了解流通市值前10名個股的運況，以及對大盤的影響，如果不是大盤股影響大盤，找出影響大盤的板塊。了解大盤當日的高低點含義，了解大盤的阻力和支援位，了解大盤在什麼位置有吸盤和拋壓，了解那些個股在大盤打壓之前先打壓，那些個股在大盤打壓末期先止住啟動。

綜合排名榜，市場各要素都展現在這裡，那些個股在活躍，那些個股在出逃最強烈，那些個股在拉尾市勾當，那些在尾市打壓制造恐慌假象，那些個股盤輕如燕，那些步履蹣跚，這是主力的照妖鏡。

別忘了還要關注其他市場和品種的情況，回購情況如何，國債情況如何，B股情況如何等等，他們反映的什麼樣的資金面以及對大盤的情況。

板塊：板塊覆盤是需要花費較多時間的去研究的，大盤在弱，板塊全部下跌的情況也很少。每天也會有一些強勢的行業板塊和熱點主題，通過排序，把漲幅前10名的板塊的整理出來，之後看看是否有連續上漲的板塊，連續上漲說明有的資金持續流入，市場人氣很高 ，之後在在連續上漲的板塊中選出前三名進行基本面，技術面分析選股。

訊息：大家發現了沒有，為什麼一有什麼利好的訊息，很多財經的大V立馬就知道，然後作出反應，知道利好什麼板塊，龍頭股是什麼？

很簡答的一個原因是他們每天都在盯著7*24看，就是財經快訊，有一個專門的頁面在看這些訊息，我每天晚上都有這樣的習慣，每天把，巨集觀新聞，官媒（例如新華社、CCTV 、證件匯等），上市公司的公告，龍虎榜等資訊都瀏覽一遍 ，看看哪些票是主力進倉的，哪些是出貨，避免不必要的風險。順便提下，龍虎大單有時甚至是DDX都有被主力利用反做的情況，大家要結合情況具體分析，不要上當。時間長了 ，利好，利空一看就知道。

個股最重要：我個人無論做短線還是波段,手裡的票首先考慮的,就是選擇的票是否按照自己預想的在走，我覺得在中短線投機中沒有比邏輯更重要的,檢驗自己的選股方法。

連續預期之外的走勢就要注意了，因為根據經驗,這裡基本就是我自身選股邏輯出了問題.為什麼出錯，找出原因，改進。看那些個股已經出現買點(買點自己定的，按照什麼標準也是我自己定的，我的這個標準挺複雜，我這幾天會單獨拿一篇文章開寫)的個股，我會做一個投資計劃，包括怎麼樣情況怎麼買，買多少、多少價格、止損位設定等(這個非常重要)

強調一個最複雜的分析工作。開啟分時成交明細單，這裡有一天的成交記錄.看完了你就能了 解到一天的買賣單集中在那裡，有沒有主力資金在裡面活動，主力是不是在刻意做盤。

掌握基本要素和覆盤熟練的要求後，你的盤面感覺肯定是不同的。反覆訓練後，可加快速度，翻閱個股也不必要看全部，看漲跌前後幾版、權重股、自選股等就可以了。覆盤是辛苦的，但只有苦盡才能甘來。

牢記這9張思維導圖，你就是贏家！

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、統計分析

7、選股方法

8、板塊輪動

9、股市中的各色騙局

（注意：導圖看不清晰的,有高清圖片，這裡會被壓縮了）

如何高效覆盤

覆盤不是一項簡單的任務，而是一項相對系統的工作，囫圇吞棗是沒有任何益處的，反而浪費你自己的時間。

①大盤分析：指數的執行趨勢、相對位置的高低、重要支撐與壓力、均線系統和成交量等情況，投資者要善於審時奪勢，養成良好的大局觀，只有看清形勢，掌握正確的方向，才會做到事半功倍，不至於犯系統性錯誤。具體體現為分析大盤至少一年以上的走勢，為什麼一年以上呢?很多人都喜歡把K線放得很大，整個軟體介面不過就顯示那幾根K線，請問你能看什麼?

但是，如果把K線縮小成下圖的樣子，是不是更有助於你了解當前的形勢，大格局啊!

其次要看周線，平常喜歡看周線、月線甚至年線的人，格局一定是比較大的，心中想到的都是賺幾倍十倍的。最後就是分析當下的情況，見微知著，從細節中發現問題所在。

②板塊分析：如果是通達信軟體，輸入快捷鍵“15”，回車進入進入板塊概覽：

從中我們可以發現今天航空、衛星導航、軍民融合等漲幅排在前面，說明今天軍工很牛，至於為何這麼牛呢?這就跟你每日的資訊閱讀量有關了，原來是中印邊境局勢緊張造成的，軍事緊張，刺激的自然是軍工，但你能不能想到，這裡產生了避險需要?所以，你看到黃金概念漲幅也不錯。看完指數板塊，則要一個一個板塊地分析，分析它內部的情況，比如航空，右邊是航空板塊的成分股，中航高科、航天電子、中直股份、中航電子和洪都航空漲停，說明板塊效應強，值得重點留意。

同樣的道理，看完上漲排行榜，接下來看跌幅排行板，看看哪些板塊比較弱：

③重點個股分析：一般來說，在分析板塊的同時也對相關個股進行了分析。但是這裡的個股分析是指龍頭股分析，比如這段時間以來的宇宙總龍頭方大炭素，出貨明顯，龍頭效應會帶動其他個股紛紛倒下，所以大家發現今天大盤的殺跌是從方大炭素的殺跌開始的。除了方大炭素，還有鋰電池的贛鋒鋰業、稀土的盛和資源，都殺跌慘痛。

④閱讀當天的重要資訊：把當天的盤面情況和今日所發生的事情結合起來，提高判斷力，最後寫個總結，並制定交易計劃。

整體的覆盤就是這樣一個自上而下的框架，其實這是比較簡單的覆盤模式，很多細節是沒有回顧得到，但對於上班族還是勉強夠用的。不過，現在很多財經平臺每天都整理覆盤內容，大家找來閱讀也是可以的，比如常見的漲停板覆盤，每一隻股票漲停的原因都有分析到。但是，如果要提高自己的分析能力和盤感，建議還是自己嘗試去分析。

儘量減少無謂的交易

無謂的交易是導致虧損和心態不好的主要原因，也是養成壞的交易習慣的重要原因。無謂的交易主要表現為交易的隨意性、臨時的衝動性、人云亦云性和在任何情況下都進行交易的頻繁性。它與專業的交易具有本質的區別，所以它帶來的虧損可能性將遠大於專業的交易。

專業的交易也經常出現虧損，但專業的交易具有章法，虧損幅度總體可控，專業交易是儘量減少或避免交易的隨意性的。

什麼是無謂的交易呢？

簡單來講就是沒有價值的交易，風險利潤不成比例的交易，見機會就想抓的交易，什麼機會都不放過的交易，只要價格波動就做的交易。

直播間經常就是這樣，它不評估這筆交易可能給他帶來多大的利潤和相應承擔的風險，總抱著僥倖的心理，覺得賺幾個點就可以了，他只看到了利潤而忽視了潛在的風險。或者任何時候都覺得大的機會就在眼前，不做的話會錯失良機。它不管目前的波動是否符合自己的交易習慣，總是在利潤陷阱的驅動下將微小的機會在自己心裡放大成巨大的機會。

無謂的交易同時是對市場並沒有做深刻的分析之後的交易，交易表現為相當大的隨意性、衝動性。

市場並不總是處於具有交易價值的狀態。

什麼是交易價值呢？簡單來講就是對得起自己設定的止損幅度的交易。若這筆交易連自己的止損幅度都對不起的話，那它就是沒有價值的交易。市場大部分時間都處於盤整震盪狀態或者小幅波動狀態，也就是說大部分情況下市場都沒有很好的交易機會。無謂的交易都是在這種狀態下出現的。在這種狀態下，任何一筆交易最多是盈虧幅度相當，更何況人性的弱點註定了交易大部分情況下都是以虧損離場的。

在市場處於沒有交易價值的情況下很多人就因為無謂的交易而使帳戶出現了不小的虧損，進而導致交易心態的破壞，並使他在真正的交易機會出現時，因為前一段時間的交易虧損的陰影而使他反倒不敢交易。並且因為他養成了頻繁交易的習慣，所以即使他把握住了一次絕好的進場點也會很快離場而錯失真正的獲利機會。無謂的交易不僅使你在盤整時慢慢虧損，同時也使你在趨勢中無法持有頭寸。

無謂的交易所形成的壞的交易習慣使他總是無法真正獲利。

無謂的交易表面上看也是在進行投機交易，似乎與別人沒有多大的區別，但事實並非如此。進行無謂交易的投資者並沒有真正了解什麼是投機。什麼是投機呢？投機就是投資機會，沒有機會就不進場交易，就如同打獵，不看見獵物絕不開槍。投機成功與否看的是投機的結果，是通過獲利的結果來使交易者獲得快樂。而無謂的交易則是看見任何物體都開槍，不管是不是獵物，它更象玩遊戲。遊戲的快樂來自於遊戲過程而並不一定是結果。無謂的交易本質上並不是在投機，而是在用資金來玩股票的遊戲，是一種資金純消耗性的行為，這種交易行為與他獲利的目標是背道而馳的。

無謂的交易同時是對自己的一種放縱，是對交易極不負責任的行為。無謂的交易使投資者滿足了進場交易的癮，解除了不交易就非常難受的感覺，過程或進場時是快樂的，但結果卻往往並不好，如同玩遊戲最終必然付費一樣。

那麼，為什麼很多人會如此呢？難道他不知道他交易的目的嗎？我認為根本的原因是：強烈的獲利慾望使他頻繁的交易，使他不管在什麼情況下都要交易，也就是利潤的陷阱使他進行無謂的交易。市場上最大的陷阱就是利潤，是預期的利潤使人失去客觀和理智，使人忽視風險的存在。

問題的關鍵是：我們往往無法判斷交易機會。確實，交易機會的判斷及行情規模的評估是無法確定的，但正是這種無法確定性就導致了風險存在的必然性，也就是說任何一次交易風險是必然存在的，而利潤卻無法確定。這就更加應該引起投資者首先對風險的關注，而不是利潤。

無謂的交易恰恰是更多的看到利潤而忽視了潛在的風險。飄渺的利潤如無形的手促使很多投資者盲目的交易。只要清醒的認識到利潤的不確定性和風險的必然性你就可以在很大程度上減少無謂的交易，而這也是減少無謂交易的必然基礎。

減少無謂的交易並不等於你平時就不交易，並不是說只要減少了無謂交易你就必然能抓住有價值的機會。適當的交易是與市場保持聯絡的重要手段，關鍵是你每次交易一定要慎重考慮，完全清楚進場之後在哪裡止損，以及市場目前是否具有好的進場點位等。有些行情你能看得到，卻難以真正的把握到，我們只能做那些既看得到也可以把握的行情，這樣的行情其實一年之中並不多，這是多少年以來已經驗證過的事實。

減少無謂的交易相當於節省子彈，要珍惜每一顆子彈，使它用在恰當的地方，而不要沉迷於打槍的快樂之中。